La gestora del fondo es BlackRock Asset Management Ireland Limited y los activos netos del fondo totalizan los 2.457 millones de USD, tiene 225 millones de acciones emitidas y cumple con la normativa UCITS. El fondo no reparte dividendos, sino que estos se acumulan. La replicación del índice es por tenencia física de acciones y la divisa base del fondo es el USD. La comisión de gestión que aplica el fondo (TER) es del 0,65%. Actualmente, tiene 49 posiciones con un per medio de 29,86x con ratio de precio valor contable igual a 3,61x.
La distribución sectorial y geográfica es según la tabla indicada:
Fuente: Bloomberg
Las principales posiciones del fondo son:
Fuente: Bloomberg
El fondo no tiene apalancamiento, ni SWAPS, ni derivados y no cubre la divisa.
La rentabilidad anual de los últimos cinco años alcanza +13,50%.
Por análisis técnico, se podría comprar siempre y cuando no pierda los 18,50 euros, dando un precio objetivo de 22,50 euros. Esto nos daría un beneficio potencial de +15,59%, contra una posible pérdida de -4,95% (considerando el nivel de stop de pérdidas en los 18,50 euros), sobre el último precio publicado del día 07/02/2022.